SpiClient - Gestion des organisations et de contrats dans Egroupware

Le module "SpiClients"contient les informations sur vos clients, prospects et fournisseurs.  Le module SpiFina permet de créer des factures sur vos clients et d'avoir des fonctions "financières" : statistiques, exports vers la comptabilité, etc.

• le champ organisation est un champ libre
• il n'y a pas de relation entre les organisations
• le contact ne peut avoir plusieurs organisations
• les rôles sont libres

Notre module SpiFina permet de créer des factures en utilisant les informations stockées sur eGroupware, dans le module SpiClient : informations clients et contrats, ou dans le module Spid dès lorsqu'il s'agit de facturer des tickets ou interventions.

• Création en des factures
• Validation en ligne des factures par les responsable
• Consultation en ligne des factures validées par les clients eux-mêmes

• CA mensuel par client avec répartition
• CA mensuel par contrat
• CA mensuel par intervenant
• Contrôle budgétaire par contrat
• Compte de résultat par contrat (information de temps issus du module SpiTime)

Les clients se connectant à votre intranet pourront récupérer uniquement les factures validées les concernant

Le référentiel clients, contrats et fournisseurs vient du module SpiClient.

Le référentiel des comptes comptables, catégories de facturations vient du module SpireAPI.

Les factures peuvent avoir des lignes venant du module de gestion de ticket Spid, alors selon les paramétrages, les tickets sont facturés au forfait, au temps passé par des tranches de temps, etc.

Les temps passés sur les contrats peuvent servir à alimenter le compte de charge par contrat.

Par défaut, un utilisateur non administrateur ayant accès à ce module ne pourra voir que les informations le concernant directement (les factures), en lecture seule.

Les gestionnaires peuvent créer des factures et la validation d'une facture est une étape séparée alors il est aisé de suivre l'historique des actions sur une facture.

Actuellement, il est possible d'exporter les factures au format CSV et de générer des écritures comptables au format Sage (.pnm)

Le module est complément intégré à eGroupware et utilise les outils de filtre et de liste similaire à ceux du carnet d'adresses.

Les éléments du module sont tous configurables : configuration comptable, mode et délais de règlement, etc.

• Relances incorporées aux notifications de factures
• Import de débours pour rattachement aux factures (imports json ou csv vers la table des débours)
• Relations avec les contrats
• Saisie rapide des encaissements
• Contrôles des encaissements mensuels
• Tableaux des encaissements et tableaux préparatoires pour la TVA sur encaissement
• Raccourcis pour l'ajout d'infolog (tâches, notes, appels)
• Nouveaux champs relatifs à la comptabilité : code agence, 3ème ligne d'adresse
• Raccourcis d'accès sur les contrats : "mes contrats", "mes contrats actifs", etc.